国泰民安增利债券C(020034)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,991,406.33 |
6,220,613.70 |
1,911,365.16 |
2,610,916.71 |
| 本期利润 |
-19,940,867.68 |
6,639,324.81 |
2,192,283.29 |
3,917,974.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.46 |
6.36 |
2.60 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.57 |
6.48 |
2.29 |
4.99 |
| 期末可供分配利润 |
24,474,651.32 |
39,564,890.31 |
5,141,144.43 |
3,211,867.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
234,889,296.11 |
388,209,518.91 |
82,928,263.74 |
79,994,925.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.20 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.43 |
4.34 |
0.23 |
-2.01 |
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