国泰民安增利债券C(020034)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰民安增利债券C(020034)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,219,729.33	9,593,344.28	3,176,461.11	5,634,728.83
利息合计	82,373.09	36,567.38	12,622.39	43,734.31
其中：存款利息收入	55,328.07	27,178.59	10,751.92	18,634.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,045.02	9,388.79	1,870.47	25,100.17
投资收益合计	-5,480,777.18	9,212,501.22	2,760,109.98	4,121,501.54
其中：股票投资收益	-9,410,732.87	5,988,308.81	1,401,595.39	1,267,705.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,707,425.10	2,927,151.43	1,263,724.55	2,663,994.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	222,530.59	297,040.98	94,790.04	189,802.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,921,648.83	272,143.73	339,681.80	1,460,495.20
其他收入	100,323.59	72,131.95	64,046.94	8,997.78
费用	2,710,420.67	1,791,642.36	704,849.85	1,377,320.59
管理人报酬	1,521,227.52	912,033.58	331,349.94	649,774.16
基金托管费	434,636.43	260,580.93	94,671.33	185,649.73
销售服务费	642,377.67	423,827.27	176,126.86	334,877.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,988.29	55,881.89	32,179.90	26,205.93
其中：卖出回购金融资产支出	15,988.29	55,881.89	32,179.90	26,205.93
其他费用	87,967.27	132,063.16	67,651.95	173,517.81
利润总额	-27,930,150.00	7,801,701.92	2,471,611.26	4,257,408.24

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