国泰民安增利债券C(020034)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰民安增利债券C(020034)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,593,344.28	3,176,461.11	5,634,728.83	747,676.59
利息合计	36,567.38	12,622.39	43,734.31	29,432.31
其中：存款利息收入	27,178.59	10,751.92	18,634.14	11,404.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,388.79	1,870.47	25,100.17	18,028.06
投资收益合计	9,212,501.22	2,760,109.98	4,121,501.54	841,172.15
其中：股票投资收益	5,988,308.81	1,401,595.39	1,267,705.10	-544,356.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,927,151.43	1,263,724.55	2,663,994.39	1,241,614.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	297,040.98	94,790.04	189,802.05	143,914.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	272,143.73	339,681.80	1,460,495.20	-125,532.21
其他收入	72,131.95	64,046.94	8,997.78	2,604.34
费用	1,791,642.36	704,849.85	1,377,320.59	732,643.31
管理人报酬	912,033.58	331,349.94	649,774.16	349,208.22
基金托管费	260,580.93	94,671.33	185,649.73	99,773.77
销售服务费	423,827.27	176,126.86	334,877.95	172,937.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,881.89	32,179.90	26,205.93	9,745.21
其中：卖出回购金融资产支出	55,881.89	32,179.90	26,205.93	9,745.21
其他费用	132,063.16	67,651.95	173,517.81	96,890.91
利润总额	7,801,701.92	2,471,611.26	4,257,408.24	15,033.28

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