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鹏华品质甄选混合A(020037)
鹏华品质甄选混合A
(020037)
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累计净值：1.1602
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1602 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 1.1685 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 1.1854 | -0.17% |
| 2026-02-03 | 1.1874 | 3.23% |
| 2026-02-02 | 1.1503 | -3.77% |
| 2026-01-30 | 1.1954 | -1.74% |
| 2026-01-29 | 1.2166 | -1.44% |
| 2026-01-28 | 1.2344 | 1.87% |
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基金全称
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鹏华品质甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张华恩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.94%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.82%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 7,376.00 | 1,194,912.00 | 6.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,068.00 | 1,118,847.52 | 6.37 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 19,600.00 | 991,368.00 | 5.65 |
| 01801 | 信达生物 | 11,526.00 | 793,801.67 | 4.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,543.00 | 714,935.12 | 4.07 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,149.00 | 705,843.71 | 4.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 56,700.00 | 656,586.00 | 3.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,817.00 | 647,112.78 | 3.69 |
| 000688 | 国城矿业 | 20,300.00 | 564,340.00 | 3.21 |
| 605117 | 德业股份 | 6,500.00 | 560,300.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,303,409.39 | 52.99 | 90.21 |
| 采矿业 | 564,340.00 | 3.21 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 260,487.91 | 1.48 | 2.53 |
| 金融业 | 184,404.00 | 1.05 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.12 | - | 12.47 | 17,556,113.36 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 5.66 | 25,792,874.79 |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 8.06 | 43,308,636.21 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 9.99 | 83,246,453.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张华恩 | 622 | 16.02 |
| 2015-06-04 | 2017-07-01 | 韩哲昊 | 3240 | - |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | - |
| 2013-10-28 | 2015-07-17 | 姜南林 | 627 | - |
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