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鹏华品质甄选混合A(020037)
鹏华品质甄选混合A
(020037)
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累计净值：1.5698
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5698 | -1.16% |
| 2026-06-25 | 1.5883 | 2.29% |
| 2026-06-24 | 1.5528 | 1.92% |
| 2026-06-23 | 1.5235 | -2.65% |
| 2026-06-22 | 1.5650 | 1.96% |
| 2026-06-18 | 1.5349 | 1.90% |
| 2026-06-17 | 1.5063 | 3.30% |
| 2026-06-16 | 1.4582 | 1.65% |
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基金全称
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鹏华品质甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张华恩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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12.05%
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最近三月
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31.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.12%
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最近两年
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57.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 30,300.00 | 699,930.00 | 6.77 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,900.00 | 542,958.00 | 5.25 |
| 002294 | 信立泰 | 8,500.00 | 521,135.00 | 5.04 |
| 01177 | 中国生物制药 | 94,000.00 | 488,854.10 | 4.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,570.00 | 436,460.00 | 4.22 |
| 300257 | 开山股份 | 15,100.00 | 422,347.00 | 4.08 |
| 605117 | 德业股份 | 3,200.00 | 420,672.00 | 4.07 |
| 300037 | 新宙邦 | 7,200.00 | 405,504.00 | 3.92 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 8,000.00 | 390,970.26 | 3.78 |
| 000688 | 国城矿业 | 8,500.00 | 330,395.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,781,735.66 | 55.90 | 89.53 |
| 采矿业 | 330,395.00 | 3.19 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,239.80 | 2.46 | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,611.72 | 0.89 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.51 | - | 15.58 | 10,342,569.02 |
| 2025-12-31 | 90.12 | - | 12.47 | 17,556,113.36 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 5.66 | 25,792,874.79 |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 8.06 | 43,308,636.21 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张华恩 | 762 | 56.98 |
| 2015-06-04 | 2017-07-01 | 韩哲昊 | 3240 | - |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | - |
| 2013-10-28 | 2015-07-17 | 姜南林 | 627 | - |
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