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鹏华品质甄选混合A(020037)
鹏华品质甄选混合A
(020037)
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累计净值：1.1233
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.1233 | -0.85% |
| 2025-12-26 | 1.1329 | 0.51% |
| 2025-12-25 | 1.1272 | -0.31% |
| 2025-12-24 | 1.1307 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 1.1238 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.1226 | 1.19% |
| 2025-12-19 | 1.1094 | 0.85% |
| 2025-12-18 | 1.1001 | -1.45% |
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基金全称
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鹏华品质甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张华恩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1631亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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-6.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.28%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 20,500.00 | 1,804,231.08 | 7.00 |
| 601208 | 东材科技 | 68,300.00 | 1,382,392.00 | 5.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,240.00 | 1,355,884.86 | 5.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,700.00 | 1,339,083.00 | 5.19 |
| 688068 | 热景生物 | 7,857.00 | 1,335,061.44 | 5.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,165,800.00 | 4.52 |
| 01530 | 三生制药 | 41,727.00 | 1,142,877.49 | 4.43 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 12,417.00 | 1,025,383.95 | 3.98 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 17,400.00 | 975,618.00 | 3.78 |
| 01318 | 毛戈平 | 9,205.00 | 871,492.82 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,891,192.79 | 49.98 | 97.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,075.00 | 1.39 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 5.66 | 25,792,874.79 |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 8.06 | 43,308,636.21 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 9.99 | 83,246,453.29 |
| 2024-09-30 | 11.33 | - | 91.01 | 137,363,711.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张华恩 | 582 | 12.33 |
| 2015-06-04 | 2017-07-01 | 韩哲昊 | 3240 | - |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | - |
| 2013-10-28 | 2015-07-17 | 姜南林 | 627 | - |
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