鹏华品质甄选混合A(020037)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,142,958.91 |
3,641,145.14 |
-276,895.40 |
-759,671.19 |
| 本期利润 |
4,088,764.23 |
3,091,727.75 |
2,127,794.55 |
-1,447,259.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.15 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.66 |
14.93 |
8.72 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.67 |
16.52 |
7.72 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,585,759.26 |
1,217,959.59 |
-473,209.89 |
-1,486,987.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.11 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,902,960.83 |
12,357,854.52 |
20,117,793.77 |
29,483,788.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.11 |
1.03 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.03 |
10.93 |
2.55 |
-4.80 |
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