基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质甄选混合C(020038) |
净值：
1.5503
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.5503 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 30,300.00 | 699,930.00 | 6.77 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,900.00 | 542,958.00 | 5.25 |
| 002294 | 信立泰 | 8,500.00 | 521,135.00 | 5.04 |
| 01177 | 中国生物制药 | 94,000.00 | 488,854.10 | 4.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,570.00 | 436,460.00 | 4.22 |
| 300257 | 开山股份 | 15,100.00 | 422,347.00 | 4.08 |
| 605117 | 德业股份 | 3,200.00 | 420,672.00 | 4.07 |
| 300037 | 新宙邦 | 7,200.00 | 405,504.00 | 3.92 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 8,000.00 | 390,970.26 | 3.78 |
| 000688 | 国城矿业 | 8,500.00 | 330,395.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,781,735.66 | 55.90 | 89.53 |
| 采矿业 | 330,395.00 | 3.19 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,239.80 | 2.46 | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,611.72 | 0.89 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.51 | - | 15.58 | 10,342,569.02 |
| 2025-12-31 | 90.12 | - | 12.47 | 17,556,113.36 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 5.66 | 25,792,874.79 |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 8.06 | 43,308,636.21 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
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