基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质甄选混合C(020038) |
净值：
1.1484
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1484 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 7,376.00 | 1,194,912.00 | 6.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,068.00 | 1,118,847.52 | 6.37 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 19,600.00 | 991,368.00 | 5.65 |
| 01801 | 信达生物 | 11,526.00 | 793,801.67 | 4.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,543.00 | 714,935.12 | 4.07 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,149.00 | 705,843.71 | 4.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 56,700.00 | 656,586.00 | 3.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,817.00 | 647,112.78 | 3.69 |
| 000688 | 国城矿业 | 20,300.00 | 564,340.00 | 3.21 |
| 605117 | 德业股份 | 6,500.00 | 560,300.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,303,409.39 | 52.99 | 90.21 |
| 采矿业 | 564,340.00 | 3.21 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 260,487.91 | 1.48 | 2.53 |
| 金融业 | 184,404.00 | 1.05 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.12 | - | 12.47 | 17,556,113.36 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 5.66 | 25,792,874.79 |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 8.06 | 43,308,636.21 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 9.99 | 83,246,453.29 |
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