基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质甄选混合C(020038) |
净值：
1.1126
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.1126 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 20,500.00 | 1,804,231.08 | 7.00 |
| 601208 | 东材科技 | 68,300.00 | 1,382,392.00 | 5.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,240.00 | 1,355,884.86 | 5.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,700.00 | 1,339,083.00 | 5.19 |
| 688068 | 热景生物 | 7,857.00 | 1,335,061.44 | 5.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,165,800.00 | 4.52 |
| 01530 | 三生制药 | 41,727.00 | 1,142,877.49 | 4.43 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 12,417.00 | 1,025,383.95 | 3.98 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 17,400.00 | 975,618.00 | 3.78 |
| 01318 | 毛戈平 | 9,205.00 | 871,492.82 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,891,192.79 | 49.98 | 97.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,075.00 | 1.39 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 5.66 | 25,792,874.79 |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 8.06 | 43,308,636.21 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 9.99 | 83,246,453.29 |
| 2024-09-30 | 11.33 | - | 91.01 | 137,363,711.70 |
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