鹏华品质甄选混合C(020038)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华品质甄选混合C(020038) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华品质甄选混合C(020038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,373,986.69	9,283,520.00	6,454,541.93	-2,349,109.06
利息合计	3,512.37	20,052.63	11,006.01	1,266,374.41
其中：存款利息收入	3,512.37	20,052.63	11,006.01	1,184,148.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	82,226.05
投资收益合计	2,765,778.73	6,554,875.69	-378,986.98	-1,849,100.47
其中：股票投资收益	2,721,649.65	5,970,152.07	-858,844.82	-1,901,152.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,129.08	584,723.62	479,857.84	52,051.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,601,090.16	2,580,492.22	6,822,237.97	-1,876,591.65
其他收入	3,605.43	128,099.46	284.93	110,208.65
费用	97,191.47	871,492.57	647,566.74	2,405,034.24
管理人报酬	73,558.49	555,683.64	394,299.93	1,530,353.09
基金托管费	12,259.74	92,614.00	65,716.72	255,058.91
销售服务费	7,792.83	152,237.95	124,301.97	584,133.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,580.41	70,956.98	63,248.12	35,489.06
利润总额	5,276,795.22	8,412,027.43	5,806,975.19	-4,754,143.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年