首页 > 基金> 广发添盈180天持有债券A(020046)
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广发添盈180天持有债券A

(020046)
净值：
1.0622
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0622 2026-02-06
  • 净值走势
广发添盈180天持有债券A(020046)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06220.06%
2026-02-051.06160.03%
2026-02-041.06130.02%
2026-02-031.0611-0.01%
2026-02-021.06120.03%
2026-01-301.06090.00%
2026-01-291.0609-0.01%
2026-01-281.06100.00%
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基金情况

基金全称 广发添盈180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 郎振东 宋倩倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.8750亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.30%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.120.75245,419,653.71
2025-09-30-121.850.23368,584,912.19
2025-06-30-108.140.23434,666,743.23
2025-03-31-130.690.54293,134,240.84
2024-12-31-117.110.58213,199,789.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-宋倩倩7176.22
2024-01-30-郎振东7406.22
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