广发添盈180天持有债券A(020046)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,569,318.94 |
5,707,841.94 |
3,693,789.36 |
13,104,193.18 |
| 利息合计 |
13,184.45 |
9,159.92 |
5,254.23 |
155,619.76 |
| 其中：存款利息收入 |
10,089.53 |
9,159.92 |
5,254.23 |
36,483.65 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,094.92 |
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119,136.11 |
| 投资收益合计 |
2,752,193.95 |
8,691,884.04 |
4,986,605.12 |
10,972,132.06 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,752,193.95 |
8,691,884.04 |
4,986,605.12 |
10,972,132.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
803,940.54 |
-2,993,337.02 |
-1,298,069.99 |
1,976,441.36 |
| 其他收入 |
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135.00 |
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| 费用 |
578,518.40 |
3,006,188.15 |
1,333,562.66 |
2,118,710.97 |
| 管理人报酬 |
201,941.12 |
1,033,755.25 |
472,855.13 |
706,029.31 |
| 基金托管费 |
33,656.92 |
172,292.58 |
78,809.23 |
117,671.54 |
| 销售服务费 |
79,105.52 |
285,655.72 |
70,050.91 |
255,564.37 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
151,179.22 |
1,264,009.31 |
590,425.82 |
826,996.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
151,179.22 |
1,264,009.31 |
590,425.82 |
826,996.36 |
| 其他费用 |
108,377.95 |
226,881.20 |
110,881.60 |
198,142.29 |
| 利润总额 |
2,990,800.54 |
2,701,653.79 |
2,360,226.70 |
10,985,482.21 |
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