基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时惠泽混合发起式A1(020052) |
净值：
1.4600
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日增长率：
2.69%
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累计净值：1.4600 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 934,780.00 | 5.35 |
| 300408 | 三环集团 | 4,300.00 | 717,670.00 | 4.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,685.00 | 522,181.50 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 510,913.00 | 2.92 |
| 688041 | 海光信息 | 1,342.00 | 496,942.60 | 2.84 |
| 300604 | 长川科技 | 1,400.00 | 477,988.00 | 2.74 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,200.00 | 472,912.00 | 2.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,600.00 | 396,500.00 | 2.27 |
| 601318 | 中国平安 | 8,300.00 | 396,242.00 | 2.27 |
| 002138 | 顺络电子 | 5,200.00 | 380,120.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,056,695.78 | 69.01 | 84.80 |
| 金融业 | 1,283,122.00 | 7.34 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,397.80 | 2.96 | 3.64 |
| 采矿业 | 258,942.00 | 1.48 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,035.00 | 0.58 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.02 | - | 15.82 | 17,471,010.45 |
| 2026-03-31 | 86.08 | - | 14.84 | 14,324,153.91 |
| 2025-12-31 | 83.13 | 0.03 | 15.88 | 14,303,988.85 |
| 2025-09-30 | 80.42 | - | 19.82 | 14,694,571.40 |
| 2025-06-30 | 69.22 | - | 29.86 | 11,654,988.89 |
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