基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时惠泽混合发起式A1(020052) |
净值：
1.1955
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1955 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 599,060.00 | 4.28 |
| 300408 | 三环集团 | 4,300.00 | 504,519.00 | 3.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,191.00 | 443,261.21 | 3.16 |
| 300776 | 帝尔激光 | 3,200.00 | 412,512.00 | 2.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,800.00 | 411,102.00 | 2.93 |
| 300604 | 长川科技 | 1,400.00 | 335,706.00 | 2.40 |
| 600183 | 生益科技 | 2,500.00 | 324,900.00 | 2.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,700.00 | 316,240.00 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 5,800.00 | 309,082.00 | 2.21 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,400.00 | 308,736.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,888,976.79 | 63.45 | 84.69 |
| 金融业 | 745,158.00 | 5.32 | 7.10 |
| 采矿业 | 498,462.00 | 3.56 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,353.36 | 2.59 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.71 | 0.11 | 24.46 | 14,009,560.72 |
| 2026-06-30 | 84.02 | - | 15.82 | 17,471,010.45 |
| 2026-03-31 | 86.08 | - | 14.84 | 14,324,153.91 |
| 2025-12-31 | 83.13 | 0.03 | 15.88 | 14,303,988.85 |
| 2025-09-30 | 80.42 | - | 19.82 | 14,694,571.40 |
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