博时惠泽混合发起式A1(020052)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,511,944.54 |
1,888,951.20 |
331,205.03 |
654,777.89 |
| 本期利润 |
3,077,411.37 |
3,231,204.95 |
597,943.22 |
548,983.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.32 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.20 |
26.54 |
5.37 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.82 |
29.74 |
5.51 |
5.67 |
| 期末可供分配利润 |
4,168,048.00 |
2,650,404.07 |
1,098,422.44 |
767,023.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.26 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,176,983.60 |
14,063,139.70 |
11,453,282.76 |
10,852,867.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.40 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.29 |
39.79 |
13.69 |
7.75 |
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