博时惠泽混合发起式A1(020052)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时惠泽混合发起式A1(020052)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,252,378.21	3,494,280.67	705,424.82	723,559.87
利息合计	4,245.67	13,293.45	8,436.51	28,087.69
其中：存款利息收入	4,245.67	9,715.26	4,858.32	10,412.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,578.19	3,578.19	17,675.21
投资收益合计	1,655,395.85	2,112,377.09	422,766.97	791,247.85
其中：股票投资收益	1,527,981.80	1,972,489.54	322,627.72	706,068.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,161.61	0.06	-	-42,078.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,252.44	139,887.49	100,139.25	127,257.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,592,347.29	1,368,255.76	274,207.52	-115,692.27
其他收入	389.40	354.37	13.82	19,916.60
费用	121,683.90	203,000.29	93,106.86	177,421.08
管理人报酬	91,584.13	147,879.93	67,017.23	125,723.39
基金托管费	15,352.66	24,797.48	11,241.87	20,981.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,746.73	30,322.88	14,847.76	30,715.58
利润总额	3,130,694.31	3,291,280.38	612,317.96	546,138.79

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