首页 > 基金> 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E

(020068)
净值：
1.1423
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1423 2026-11-04
  • 净值走势
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.14230.02%
2026-11-031.14210.03%
2026-11-021.14180.01%
2026-10-301.1417-0.10%
2026-10-291.14290.00%
2026-10-281.14290.00%
2026-10-271.14290.02%
2026-10-261.14270.02%
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基金情况

基金全称 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.11%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-120.971.07522,848,976.97
2026-06-30-109.020.83548,174,937.56
2026-03-31-117.750.65559,350,521.23
2025-12-31-110.230.69597,585,904.89
2025-09-30-117.970.94617,117,101.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-刘爱民10877.47
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