| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,554.54 | 12,036.60 | 7,772.71 | 8,346.03 |
| 本期利润 | 5,505.28 | 6,429.04 | 3,084.67 | 10,473.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.87 | 1.28 | 0.57 | 3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 1.78 | 0.98 | 3.52 |
| 期末可供分配利润 | 103,837.64 | 66,311.13 | 28,764.41 | 122,652.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 952,486.13 | 666,025.54 | 314,653.01 | 1,553,047.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.92 | 5.93 | 5.09 | 4.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
