首页 > 基金> 恒生前海恒源臻利债券C(020070)
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恒生前海恒源臻利债券C

(020070)
净值：
1.0338
日增长率：
0.16%
累计净值：1.5112 2026-02-06
  • 净值走势
恒生前海恒源臻利债券C(020070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03380.16%
2026-02-051.0322-0.15%
2026-02-041.03370.08%
2026-02-031.03290.41%
2026-02-021.0287-0.36%
2026-01-301.0324-0.26%
2026-01-291.0351-0.11%
2026-01-281.03620.23%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1107亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.48%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 54.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.7017.8513,178,236.22
2025-09-30-77.8027.192,599,645.38
2025-06-30-99.440.07814,427,894.24
2025-03-31-116.320.161,693,484,446.26
2024-12-31-95.221.211,209,200,502.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-29-钟恩庚1021.47
2024-04-102025-10-29吕程56751.24
2023-12-062025-10-29张昆69350.40
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