首页 > 基金> 恒生前海恒源臻利债券C(020070)
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恒生前海恒源臻利债券C

(020070)
净值：
1.0452
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5226 2026-08-04
  • 净值走势
恒生前海恒源臻利债券C(020070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.04520.03%
2026-08-031.0449-0.01%
2026-07-311.04500.04%
2026-07-301.04460.01%
2026-07-291.04450.06%
2026-07-281.0439-0.07%
2026-07-271.04460.07%
2026-07-241.0439-0.06%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1516亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.772.45108,321,423.62
2026-03-31-82.3818.267,763,216.11
2025-12-31-83.7017.8513,178,236.22
2025-09-30-77.8027.192,599,645.38
2025-06-30-99.440.07814,427,894.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-29-钟恩庚2812.59
2024-04-102025-10-29吕程56751.24
2023-12-062025-10-29张昆69350.40
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