恒生前海恒源臻利债券C(020070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,074,969.09 |
955,787.13 |
15,563,393.48 |
33,011.09 |
| 本期利润 |
-3,047,980.76 |
-3,216,776.63 |
20,536,132.92 |
34,306.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
-0.83 |
3.19 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-0.30 |
48.41 |
46.63 |
| 期末可供分配利润 |
185,374.45 |
43,365.69 |
208,405,839.17 |
29,477.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.21 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
11,343,709.60 |
20,121,690.16 |
1,206,639,241.12 |
93,568.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.22 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.32 |
48.59 |
49.03 |
47.25 |
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