首页 > 基金> 金信民富债券A(020078)
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金信民富债券A

(020078)
净值：
1.0197
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3692 2026-02-13
  • 净值走势
金信民富债券A(020078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.01970.00%
2026-02-121.01970.02%
2026-02-111.01950.00%
2026-02-101.0195-0.01%
2026-02-091.01960.03%
2026-02-061.01930.01%
2026-02-051.01920.03%
2026-02-041.01890.01%
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基金情况

基金全称 金信民富债券型证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.9718亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.00%
最近两年 44.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.830.11249,579,201.04
2025-09-30-97.662.41592,081,364.13
2025-06-30-96.460.87962,146,752.06
2025-03-31-107.220.301,157,305,410.53
2024-12-31-90.651.252,005,050,745.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-28-杨杰81037.71
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