金信民富债券A(020078)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,280,516.92 |
3,846,174.64 |
18,757,284.69 |
11,886,964.56 |
| 本期利润 |
1,327,416.26 |
-9,333,814.94 |
6,032,291.90 |
15,080,674.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-1.22 |
0.66 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
-1.12 |
0.67 |
38.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,402,816.35 |
3,307,883.18 |
30,993,718.13 |
19,426,949.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
100,444,321.84 |
200,490,380.31 |
912,160,439.65 |
856,896,990.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.90 |
37.32 |
39.80 |
38.87 |
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