金信民富债券A(020078)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民富债券A(020078)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,759,415.42	-5,534,073.47	9,696,297.46	60,042,996.35
利息合计	13,777.32	206,046.46	117,999.77	1,907,979.27
其中：存款利息收入	7,096.37	114,373.63	54,106.86	996,829.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,680.95	91,672.83	63,892.91	911,150.16
投资收益合计	-997,905.69	23,904,112.16	38,691,030.68	30,323,607.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-997,905.69	14,396,642.72	31,540,481.70	30,323,607.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	9,507,469.44	7,150,548.98	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,743,528.04	-29,717,849.18	-29,186,347.14	27,031,161.64
其他收入	15.75	73,617.09	73,614.15	780,248.14
费用	375,530.51	6,794,863.42	4,468,993.70	7,702,058.92
管理人报酬	181,151.30	3,144,160.53	2,108,157.02	3,673,589.27
基金托管费	36,230.25	628,832.09	421,631.41	734,717.89
销售服务费	349.05	996,480.33	981,301.56	2,540,750.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,559.23	1,766,044.01	806,225.01	591,292.34
其中：卖出回购金融资产支出	59,559.23	1,766,044.01	806,225.01	591,292.34
其他费用	97,943.16	220,189.27	115,891.83	157,510.73
利润总额	1,383,884.91	-12,328,936.89	5,227,303.76	52,340,937.43

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