金信民富债券A(020078)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民富债券A(020078)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,534,073.47	9,696,297.46	60,042,996.35	8,486,387.02
利息合计	206,046.46	117,999.77	1,907,979.27	907,131.37
其中：存款利息收入	114,373.63	54,106.86	996,829.11	562,216.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,672.83	63,892.91	911,150.16	344,914.59
投资收益合计	23,904,112.16	38,691,030.68	30,323,607.30	6,777,964.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,396,642.72	31,540,481.70	30,323,607.30	6,777,964.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,507,469.44	7,150,548.98	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,717,849.18	-29,186,347.14	27,031,161.64	544,504.50
其他收入	73,617.09	73,614.15	780,248.14	256,786.93
费用	6,794,863.42	4,468,993.70	7,702,058.92	1,571,880.38
管理人报酬	3,144,160.53	2,108,157.02	3,673,589.27	1,136,222.73
基金托管费	628,832.09	421,631.41	734,717.89	227,244.56
销售服务费	996,480.33	981,301.56	2,540,750.92	573.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,766,044.01	806,225.01	591,292.34	135,982.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,766,044.01	806,225.01	591,292.34	135,982.38
其他费用	220,189.27	115,891.83	157,510.73	67,661.27
利润总额	-12,328,936.89	5,227,303.76	52,340,937.43	6,914,506.64

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