基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏惠利货币D(020081) |
每万份收益：
0.3300元
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7日年化率：
1.2120%
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2026-09-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112695658 | 26宁波银行CD154 | 1,491,996,933.19 | 4.95 |
| 112610114 | 26兴业银行CD114 | 996,895,439.39 | 3.31 |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 995,606,906.85 | 3.31 |
| 112604018 | 26中国银行CD018 | 993,288,835.38 | 3.30 |
| 112608071 | 26中信银行CD071 | 993,028,423.08 | 3.30 |
| 112610118 | 26兴业银行CD118 | 992,971,681.40 | 3.30 |
| 112690467 | 26广州农村商业银行CD008 | 899,429,750.17 | 2.99 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 698,733,105.55 | 2.32 |
| 112604007 | 26中国银行CD007 | 566,807,424.99 | 1.88 |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 499,189,261.95 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 72.82 | 12.32 | 30,113,790,897.18 |
| 2026-03-31 | - | 80.89 | 14.56 | 28,164,170,266.05 |
| 2025-12-31 | - | 90.56 | 23.06 | 23,828,908,539.22 |
| 2025-09-30 | - | 94.49 | 10.69 | 25,061,075,867.93 |
| 2025-06-30 | - | 71.04 | 32.32 | 23,516,434,878.25 |
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