基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏惠利货币D(020081) |
每万份收益：
0.3255元
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7日年化率：
1.2610%
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2026-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603039 | 26农业银行CD039 | 1,483,842,895.32 | 5.27 |
| 112608040 | 26中信银行CD040 | 990,434,694.04 | 3.52 |
| 112608071 | 26中信银行CD071 | 989,294,650.15 | 3.51 |
| 112690467 | 26广州农村商业银行CD008 | 895,731,923.07 | 3.18 |
| 112506258 | 25交通银行CD258 | 798,490,384.52 | 2.84 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 697,842,759.34 | 2.48 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 692,133,222.55 | 2.46 |
| 250211 | 25国开11 | 605,145,626.63 | 2.15 |
| 112508362 | 25中信银行CD362 | 598,894,111.04 | 2.13 |
| 112510257 | 25兴业银行CD257 | 548,838,247.86 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 80.89 | 14.56 | 28,164,170,266.05 |
| 2025-12-31 | - | 90.56 | 23.06 | 23,828,908,539.22 |
| 2025-09-30 | - | 94.49 | 10.69 | 25,061,075,867.93 |
| 2025-06-30 | - | 71.04 | 32.32 | 23,516,434,878.25 |
| 2025-03-31 | - | 65.45 | 22.51 | 23,658,437,300.78 |
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