基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏惠利货币D(020081) |
每万份收益：
0.3664元
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7日年化率：
1.4990%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 1,011,550,559.52 | 4.25 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 996,899,208.00 | 4.18 |
| 112518161 | 25华夏银行CD161 | 996,776,988.56 | 4.18 |
| 112511103 | 25平安银行CD103 | 896,643,686.45 | 3.76 |
| 112506258 | 25交通银行CD258 | 795,339,938.49 | 3.34 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 697,441,784.15 | 2.93 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 695,038,955.29 | 2.92 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 598,894,164.02 | 2.51 |
| 112508362 | 25中信银行CD362 | 596,531,208.07 | 2.50 |
| 112510257 | 25兴业银行CD257 | 546,666,572.81 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 90.56 | 23.06 | 23,828,908,539.22 |
| 2025-09-30 | - | 94.49 | 10.69 | 25,061,075,867.93 |
| 2025-06-30 | - | 71.04 | 32.32 | 23,516,434,878.25 |
| 2025-03-31 | - | 65.45 | 22.51 | 23,658,437,300.78 |
| 2024-12-31 | - | 38.36 | 40.95 | 32,810,870,679.93 |
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