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基金公告

华夏惠利货币D(020081)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	268,343,206.33	481,289,294.87	243,078,035.54	580,818,578.64
利息合计	92,338,590.02	196,409,160.20	117,159,605.48	344,334,667.40
其中：存款利息收入	38,113,308.17	106,670,178.38	71,747,502.86	173,531,901.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,225,281.85	89,738,981.82	45,412,102.62	170,802,765.95
投资收益合计	176,004,616.31	284,880,134.67	125,918,430.06	236,483,911.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,004,616.31	284,880,134.67	125,918,430.06	236,483,911.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	84,846,931.11	137,993,501.16	62,699,360.91	114,356,786.20
管理人报酬	22,508,047.83	39,572,654.54	19,063,962.72	38,620,062.81
基金托管费	7,502,682.57	13,190,884.83	6,354,654.23	12,873,354.17
销售服务费	27,672,897.74	51,330,201.21	23,312,244.73	37,863,562.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,957,724.16	33,557,727.81	13,814,648.68	24,668,898.88
其中：卖出回购金融资产支出	26,957,724.16	33,557,727.81	13,814,648.68	24,668,898.88
其他费用	177,804.30	336,246.45	152,581.29	317,497.30
利润总额	183,496,275.22	343,295,793.71	180,378,674.63	466,461,792.44

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