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基金公告

华夏惠利货币D(020081)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	184,573,298.46	106,466,349.78	55,715,564.14	155,773,422.12
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	21,929,522,395.35	21,579,000,374.49	16,705,421,791.03	12,585,107,790.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	21,929,522,395.35	21,579,000,374.49	16,705,421,791.03	12,585,107,790.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,983,075,373.42	4,316,752,935.84	5,300,495,014.24	6,737,344,316.60
应收证券清算款	-	-	-	1,631,890.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,577,732.09	8,353,395.73	7,282,766.74	62,457,665.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,625,263,961.28	31,399,747,651.98	29,613,718,130.70	32,823,312,647.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	4,260,105,467.97	1,888,063,164.77	-
应付证券清算款	2,500,000,000.00	3,299,840,000.00	4,200,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,993,362.16	3,509,424.79	3,054,634.53	4,531,959.19
应付托管费	1,331,120.75	1,169,808.22	1,018,211.51	1,510,653.05
应付销售服务费	4,717,326.32	4,905,557.82	4,015,343.17	4,465,332.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,651.07	36,770.81	-	3,383.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	830,675.46	785,145.31	780,162.74	1,381,766.85
其他负债	569,928.34	486,937.84	351,735.73	548,873.07
负债合计	2,511,473,064.10	7,570,839,112.76	6,097,283,252.45	12,441,968.00
所有者权益
实收基金	30,113,790,897.18	23,828,908,539.22	23,516,434,878.25	32,810,870,679.93
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	30,113,790,897.18	23,828,908,539.22	23,516,434,878.25	32,810,870,679.93
负债及所有者权益总计	32,625,263,961.28	31,399,747,651.98	29,613,718,130.70	32,823,312,647.93

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