首页 > 基金> 易方达信用债债券D(020082)
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易方达信用债债券D

(020082)
净值：
1.1254
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2187 2026-05-06
  • 净值走势
易方达信用债债券D(020082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.12540.00%
2026-04-301.13020.02%
2026-04-291.13000.05%
2026-04-281.12940.03%
2026-04-271.1291-0.04%
2026-04-241.1296-0.04%
2026-04-231.1300-0.04%
2026-04-221.13050.04%
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基金情况

基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.52亿元 份额规模 35.9455亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.21%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.421.0011,933,703,421.52
2025-12-31-135.532.3612,186,781,409.56
2025-09-30-105.811.6115,742,857,384.06
2025-06-30-128.310.9922,716,008,391.03
2025-03-31-106.881.0220,679,479,027.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-纪玲云8919.39
2023-11-292024-06-04胡剑1883.69
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