首页 > 基金> 易方达信用债债券D(020082)
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易方达信用债债券D

(020082)
净值：
1.1345
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2340 2026-09-18
  • 净值走势
易方达信用债债券D(020082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.13450.07%
2026-09-171.13370.02%
2026-09-161.13350.04%
2026-09-151.13310.03%
2026-09-141.1328-0.01%
2026-09-111.1329-0.03%
2026-09-101.1332-0.02%
2026-09-091.13340.00%
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基金情况

基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 77.49亿元 份额规模 68.4931亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.10%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.120.2816,601,276,590.17
2026-03-31-106.421.0011,933,703,421.52
2025-12-31-135.532.3612,186,781,409.56
2025-09-30-105.811.6115,742,857,384.06
2025-06-30-128.310.9922,716,008,391.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-纪玲云102710.89
2023-11-292024-06-04胡剑1883.69
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