易方达信用债债券D(020082)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,876,847.83 |
184,845,929.06 |
125,068,950.96 |
236,108,199.15 |
| 本期利润 |
85,630,600.55 |
61,104,135.74 |
85,825,271.41 |
321,622,545.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.85 |
1.04 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
0.94 |
1.06 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
31,359,305.25 |
19,855,823.72 |
90,929,549.90 |
95,673,949.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,749,156,050.72 |
3,705,088,098.48 |
9,441,235,425.76 |
8,075,800,729.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.98 |
8.03 |
8.17 |
7.03 |
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