基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) |
净值：
1.0676
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0751 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 1,131,182.22 | 1.09 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15,000.00 | 562,500.00 | 0.54 |
| 002906 | 华阳集团 | 12,000.00 | 406,320.00 | 0.39 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 100,000.00 | 304,022.34 | 0.29 |
| 000725 | 京东方A | 70,000.00 | 291,200.00 | 0.28 |
| 600104 | 上汽集团 | 17,000.00 | 291,040.00 | 0.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 290,510.24 | 0.28 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6,000.00 | 284,400.00 | 0.27 |
| 02601 | 中国太保 | 10,000.00 | 282,841.20 | 0.27 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 70,000.00 | 265,859.78 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,194,005.00 | 3.08 | 86.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,930.00 | 0.33 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,500.00 | 0.12 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,100.00 | 0.04 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.22 | 83.03 | 1.12 | 103,698,312.92 |
| 2025-06-30 | 3.00 | 72.79 | 2.50 | 118,071,143.04 |
| 2025-03-31 | - | 52.55 | 10.12 | 144,423,824.65 |
| 2024-12-31 | - | 80.23 | 6.57 | 461,661,174.26 |
| 2024-09-30 | - | 92.31 | 5.28 | 456,233,686.93 |
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