万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-191,360.38 |
4,697,744.87 |
1,536,200.18 |
684,660.42 |
| 本期利润 |
-938,371.61 |
3,457,793.57 |
1,310,711.14 |
1,712,808.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.80 |
5.46 |
1.76 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.56 |
5.75 |
1.55 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
342,970.75 |
3,294,591.28 |
1,285,969.03 |
684,663.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,941,819.27 |
52,047,967.04 |
53,626,169.13 |
102,280,561.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.72 |
7.55 |
3.28 |
1.70 |
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