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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250411 25农发11 10,091,898.63 9.73
2 242763 25华泰S2 10,065,933.15 9.71
3 019773 25国债08 10,063,432.88 9.70
4 250421 25农发21 10,040,172.60 9.68
5 113049 长汽转债 6,070,169.86 5.85
6 110075 南航转债 3,746,322.19 3.61
7 113042 上银转债 3,681,004.11 3.55
8 113052 兴业转债 2,417,279.45 2.33
9 110059 浦发转债 2,215,465.75 2.14
10 113673 岱美转债 1,967,733.71 1.90
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