基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证石化产业ETF联接发起式C(020105) |
净值：
1.4002
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.4002 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,300.00 | 118,716.00 | 0.29 |
| 601857 | 中国石油 | 8,000.00 | 72,160.00 | 0.17 |
| 600028 | 中国石化 | 10,300.00 | 71,688.00 | 0.17 |
| 600938 | 中国海油 | 1,500.00 | 45,075.00 | 0.11 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,100.00 | 28,809.00 | 0.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,600.00 | 27,760.00 | 0.07 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,500.00 | 23,490.00 | 0.06 |
| 600096 | 云天化 | 900.00 | 20,367.00 | 0.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,800.00 | 18,936.00 | 0.05 |
| 603260 | 合盛硅业 | 300.00 | 18,009.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.76 | 58,822,266.01 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.35 | 44,317,498.45 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.79 | 44,197,812.11 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.73 | 42,851,986.74 |
| 2024-09-30 | 1.33 | - | 5.61 | 41,289,084.81 |
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