易方达石油化工ETF联接C(020105)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-44,307,899.19 |
859,699.55 |
-83.97 |
23,149.15 |
| 本期利润 |
-129,240,839.50 |
4,269,574.06 |
-77,751.55 |
-139,045.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.55 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.09 |
44.29 |
-2.69 |
-9.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
29.63 |
-3.14 |
10.04 |
| 期末可供分配利润 |
-10,899,383.28 |
1,877,122.80 |
44,718.69 |
30,329.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
563,391,200.62 |
53,180,190.18 |
3,317,292.97 |
2,357,337.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.04 |
42.65 |
6.59 |
10.04 |
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