基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安保优选混合C(020107) |
净值：
2.0804
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：2.0804 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 156,156.00 | 15,802,987.20 | 7.49 |
| 600760 | 中航沈飞 | 316,700.00 | 15,549,970.00 | 7.37 |
| 688552 | 航天南湖 | 308,379.00 | 13,210,956.36 | 6.26 |
| 688708 | 佳驰科技 | 229,084.00 | 12,040,655.04 | 5.71 |
| 600893 | 航发动力 | 216,000.00 | 10,380,960.00 | 4.92 |
| 300699 | 光威复材 | 296,100.00 | 10,185,840.00 | 4.83 |
| 600562 | 国睿科技 | 396,100.00 | 10,084,706.00 | 4.78 |
| 300900 | 广联航空 | 258,400.00 | 9,974,240.00 | 4.73 |
| 600316 | 洪都航空 | 244,400.00 | 9,673,352.00 | 4.58 |
| 302132 | 中航成飞 | 143,400.00 | 9,614,970.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,420,356.64 | 85.03 | 95.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,237,540.00 | 3.90 | 4.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.59 | 211,009,108.84 |
| 2025-12-31 | 89.02 | - | 15.29 | 206,763,388.46 |
| 2025-09-30 | 85.82 | - | 22.77 | 346,309,812.98 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.29 | 5.46 | 130,982,682.25 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
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