基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安保优选混合C(020107) |
净值：
2.0565
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日增长率：
1.82%
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累计净值：2.0565 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 343,100.00 | 24,644,873.00 | 7.12 |
| 688552 | 航天南湖 | 551,906.00 | 23,787,148.60 | 6.87 |
| 688708 | 佳驰科技 | 288,561.00 | 20,588,827.35 | 5.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 229,120.00 | 20,263,372.80 | 5.85 |
| 002179 | 中航光电 | 458,000.00 | 18,901,660.00 | 5.46 |
| 600893 | 航发动力 | 441,000.00 | 18,601,380.00 | 5.37 |
| 600879 | 航天电子 | 1,407,800.00 | 16,429,026.00 | 4.74 |
| 302132 | 中航成飞 | 178,900.00 | 16,127,835.00 | 4.66 |
| 600562 | 国睿科技 | 466,200.00 | 16,046,604.00 | 4.63 |
| 605123 | 派克新材 | 198,800.00 | 14,532,280.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,823,920.84 | 84.56 | 98.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,373,423.60 | 1.26 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.82 | - | 22.77 | 346,309,812.98 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.29 | 5.46 | 130,982,682.25 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
| 2024-09-30 | 89.17 | 4.85 | 5.62 | 100,726,529.73 |
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