基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安保优选混合C(020107) |
净值：
2.1674
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：2.1674 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 403,900.00 | 16,168,117.00 | 7.82 |
| 600760 | 中航沈飞 | 277,000.00 | 15,553,550.00 | 7.52 |
| 688708 | 佳驰科技 | 237,729.00 | 14,798,630.25 | 7.16 |
| 600879 | 航天电子 | 536,800.00 | 11,444,576.00 | 5.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 111,225.00 | 11,211,480.00 | 5.42 |
| 600562 | 国睿科技 | 375,000.00 | 10,597,500.00 | 5.13 |
| 600316 | 洪都航空 | 302,000.00 | 10,542,820.00 | 5.10 |
| 688543 | 国科军工 | 166,526.00 | 10,336,268.82 | 5.00 |
| 002414 | 高德红外 | 669,700.00 | 9,824,499.00 | 4.75 |
| 300446 | 航天智造 | 382,800.00 | 9,700,152.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,141,689.55 | 85.67 | 96.24 |
| 采矿业 | 6,916,660.00 | 3.35 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,643.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.02 | - | 15.29 | 206,763,388.46 |
| 2025-09-30 | 85.82 | - | 22.77 | 346,309,812.98 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.29 | 5.46 | 130,982,682.25 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
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