兴业安保优选混合C(020107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业安保优选混合C(020107)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,474,022.85	51,006,416.21	10,245,964.31	6,154,585.67
利息合计	51,510.34	91,022.45	19,383.06	74,854.03
其中：存款利息收入	51,510.34	90,688.40	19,049.01	47,049.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	334.05	334.05	27,804.96
投资收益合计	4,565,907.07	43,379,739.25	7,529,300.21	-14,313,378.75
其中：股票投资收益	4,090,707.88	41,921,418.00	6,910,638.69	-14,732,621.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	44,047.02	74,859.61	112,285.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-266,955.92
股利收益	475,199.19	1,414,274.23	543,801.91	573,913.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,526,260.34	5,971,555.80	2,599,922.82	20,335,546.16
其他收入	434,820.08	1,564,098.71	97,358.22	57,564.23
费用	1,708,770.10	3,100,640.80	902,152.69	1,550,808.48
管理人报酬	1,240,711.23	2,271,597.81	675,989.34	1,153,070.54
基金托管费	206,785.21	378,599.70	112,664.90	192,178.42
销售服务费	169,592.64	262,934.62	24,979.25	11,895.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,681.02	187,507.47	88,518.00	193,497.31
利润总额	-22,182,792.95	47,905,775.41	9,343,811.62	4,603,777.19

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