兴业安保优选混合C(020107)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.8733 |
1.8733 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.8742 |
1.8742 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.8611 |
1.8611 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.8772 |
1.8772 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.9010 |
1.9010 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.8959 |
1.8959 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.9155 |
1.9155 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.8960 |
1.8960 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.8814 |
1.8814 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.9202 |
1.9202 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.9272 |
1.9272 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.9569 |
1.9569 |
| 13 |
2025-10-29 |
2.0154 |
2.0154 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.0137 |
2.0137 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.0038 |
2.0038 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.9743 |
1.9743 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.9256 |
1.9256 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.9351 |
1.9351 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.9698 |
1.9698 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.9662 |
1.9662 |
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