基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) |
净值：
1.2586
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.3036 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 189,700.00 | 4,657,135.00 | 4.48 |
| 601088 | 中国神华 | 89,300.00 | 3,616,650.00 | 3.48 |
| 000895 | 双汇发展 | 131,800.00 | 3,488,746.00 | 3.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 159,900.00 | 3,409,068.00 | 3.28 |
| 601126 | 四方股份 | 110,000.00 | 3,308,800.00 | 3.18 |
| 600096 | 云天化 | 98,900.00 | 3,304,249.00 | 3.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 138,500.00 | 2,916,810.00 | 2.81 |
| 600938 | 中国海油 | 95,300.00 | 2,876,154.00 | 2.77 |
| 000651 | 格力电器 | 69,200.00 | 2,783,224.00 | 2.68 |
| 002555 | 三七互娱 | 112,900.00 | 2,664,440.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,173,973.90 | 48.27 | 52.76 |
| 采矿业 | 14,527,666.00 | 13.97 | 15.28 |
| 金融业 | 9,741,227.00 | 9.37 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,201,725.00 | 5.97 | 6.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,680,115.00 | 4.50 | 4.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,825,770.00 | 2.72 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,586,581.00 | 2.49 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,578,654.00 | 1.52 | 1.66 |
| 建筑业 | 1,075,365.00 | 1.03 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 895,788.00 | 0.86 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 810,520.00 | 0.78 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.47 | 1.85 | 4.63 | 103,965,445.84 |
| 2025-09-30 | 94.46 | 2.67 | 3.44 | 71,705,157.77 |
| 2025-06-30 | 94.93 | 2.49 | 3.30 | 76,654,919.88 |
| 2025-03-31 | 94.94 | 1.97 | 5.31 | 92,693,332.75 |
| 2024-12-31 | 94.28 | 1.56 | 6.52 | 117,132,556.25 |
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