基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) |
净值：
1.2484
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.2884 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 153,900.00 | 3,824,415.00 | 5.33 |
| 601088 | 中国神华 | 65,900.00 | 2,537,150.00 | 3.54 |
| 600096 | 云天化 | 88,200.00 | 2,363,760.00 | 3.30 |
| 601398 | 工商银行 | 315,200.00 | 2,300,960.00 | 3.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 114,200.00 | 2,284,000.00 | 3.19 |
| 000651 | 格力电器 | 55,900.00 | 2,220,348.00 | 3.10 |
| 000895 | 双汇发展 | 89,100.00 | 2,204,334.00 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 25,800.00 | 1,874,628.00 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 45,400.00 | 1,834,614.00 | 2.56 |
| 601939 | 建设银行 | 207,800.00 | 1,789,158.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,200,970.58 | 46.30 | 49.02 |
| 采矿业 | 11,699,683.80 | 16.32 | 17.27 |
| 金融业 | 7,451,279.00 | 10.39 | 11.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,301,089.00 | 6.00 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,537,529.00 | 4.93 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,025,578.00 | 2.82 | 2.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,727,430.00 | 2.41 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,392,768.00 | 1.94 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,221,756.00 | 1.70 | 1.80 |
| 建筑业 | 1,171,750.00 | 1.63 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,858.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.46 | 2.67 | 3.44 | 71,705,157.77 |
| 2025-06-30 | 94.93 | 2.49 | 3.30 | 76,654,919.88 |
| 2025-03-31 | 94.94 | 1.97 | 5.31 | 92,693,332.75 |
| 2024-12-31 | 94.28 | 1.56 | 6.52 | 117,132,556.25 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 1.93 | 3.98 | 95,200,712.10 |
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