宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,742,172.47 |
1,451,815.14 |
1,700,369.80 |
702,593.30 |
| 本期利润 |
3,096,310.11 |
-1,416,011.71 |
6,066,270.58 |
369,159.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
-2.20 |
12.66 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.87 |
-1.95 |
18.05 |
10.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,836,994.21 |
2,213,969.44 |
2,231,367.33 |
1,732,737.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
54,254,496.80 |
55,279,372.95 |
73,613,191.02 |
57,158,881.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.13 |
1.17 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.40 |
15.96 |
18.27 |
10.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
