宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-5,176,376.87 |
4,393,847.67 |
-1,823,510.82 |
8,220,946.41 |
| 利息合计 |
33,990.94 |
58,891.63 |
38,116.38 |
48,041.50 |
| 其中：存款利息收入 |
33,771.43 |
58,891.63 |
38,116.38 |
48,041.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
219.51 |
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| 投资收益合计 |
7,982,499.04 |
5,878,504.05 |
2,438,669.21 |
2,537,226.97 |
| 其中：股票投资收益 |
5,429,681.13 |
2,913,973.89 |
1,072,423.06 |
-623,865.88 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,295.03 |
21,387.61 |
10,277.03 |
25,871.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,537,522.88 |
2,943,142.55 |
1,355,969.12 |
3,135,221.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-13,210,327.38 |
-1,552,670.39 |
-4,303,813.32 |
5,606,763.67 |
| 其他收入 |
17,460.53 |
9,122.38 |
3,516.91 |
28,914.27 |
| 费用 |
444,455.86 |
695,545.91 |
372,130.47 |
424,677.60 |
| 管理人报酬 |
276,538.00 |
437,384.18 |
237,395.88 |
308,111.51 |
| 基金托管费 |
55,307.61 |
87,476.85 |
47,479.18 |
61,622.26 |
| 销售服务费 |
64,011.75 |
72,684.88 |
38,656.91 |
35,330.59 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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1,613.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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1,613.24 |
| 其他费用 |
48,598.50 |
98,000.00 |
48,598.50 |
18,000.00 |
| 利润总额 |
-5,620,832.73 |
3,698,301.76 |
-2,195,641.29 |
7,796,268.81 |
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