首页 > 基金> 蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A

(020130)
净值：
1.0244
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0724 2026-05-22
  • 净值走势
蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0244-0.01%
2026-05-211.0245-0.01%
2026-05-201.02460.01%
2026-05-191.02450.04%
2026-05-181.02410.03%
2026-05-151.02380.00%
2026-05-141.0238-0.01%
2026-05-131.02390.03%
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基金情况

基金全称 蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.71亿元 份额规模 10.5053亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.630.101,071,845,541.28
2025-12-31-112.650.421,785,894,188.70
2025-09-30-112.310.091,608,480,931.56
2025-06-30-118.210.141,026,959,422.26
2025-03-31-108.070.131,041,034,544.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-金之洁8937.30
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