蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,068,737.79 |
27,676,480.13 |
17,739,531.46 |
47,695,174.80 |
| 本期利润 |
16,274,873.48 |
13,781,843.96 |
6,371,261.32 |
58,128,061.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
1.26 |
0.73 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.14 |
0.65 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
29,226,207.11 |
23,346,212.94 |
54,660,899.72 |
78,529,682.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,109,190,994.29 |
1,785,604,674.65 |
1,026,612,994.04 |
2,138,113,235.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.59 |
6.14 |
5.62 |
4.94 |
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