基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富吉禄90天滚动持有债券C(020136) |
净值：
1.0459
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0659 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.28 | 1.37 | 169,095,081.13 |
| 2025-06-30 | - | 107.50 | 4.17 | 166,674,748.97 |
| 2025-03-31 | - | 105.46 | 2.66 | 109,877,611.10 |
| 2024-12-31 | - | 102.17 | 5.40 | 120,062,510.15 |
| 2024-09-30 | - | 59.13 | 3.91 | 37,735,588.72 |
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