首页 > 基金> 华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)
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华富吉禄90天滚动持有债券C

(020136)
净值：
1.0612
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0832 2026-05-13
  • 净值走势
华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06120.03%
2026-05-121.06090.03%
2026-05-111.06060.01%
2026-05-081.06050.01%
2026-05-071.06040.01%
2026-05-061.0603-0.01%
2026-04-301.0604-0.01%
2026-04-291.06050.04%
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基金情况

基金全称 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5643亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.960.76179,963,853.13
2025-12-31-127.740.62174,766,943.34
2025-09-30-100.281.37169,095,081.13
2025-06-30-107.504.17166,674,748.97
2025-03-31-105.462.66109,877,611.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-尤之奇6325.58
2023-12-012024-08-23倪莉莎2662.63
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