首页 > 基金> 华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)
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华富吉禄90天滚动持有债券C

(020136)
净值：
1.0711
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0931 2026-11-13
  • 净值走势
华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0711-0.08%
2026-11-121.0720-0.06%
2026-11-111.0726-0.04%
2026-11-101.0730-0.01%
2026-11-091.07310.01%
2026-11-061.07300.03%
2026-11-051.07270.02%
2026-11-041.07250.05%
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基金情况

基金全称 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.9919亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 6.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.412.64408,054,690.70
2026-06-30-109.282.74456,199,345.12
2026-03-31-110.960.76179,963,853.13
2025-12-31-127.740.62174,766,943.34
2025-09-30-100.281.37169,095,081.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-尤之奇8166.57
2023-12-012024-08-23倪莉莎2662.63
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