华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,060,971.48 |
2,277,176.13 |
1,310,519.09 |
4,287,423.33 |
| 本期利润 |
1,337,761.50 |
2,107,846.14 |
1,400,720.76 |
4,521,746.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
2.31 |
1.38 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
2.64 |
1.65 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
6,421,017.83 |
2,700,112.39 |
3,335,092.87 |
3,568,189.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
125,214,470.07 |
71,271,130.49 |
92,419,131.73 |
102,976,964.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.77 |
6.79 |
5.76 |
4.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
