华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,277,176.13 |
1,310,519.09 |
4,287,423.33 |
3,431,799.20 |
| 本期利润 |
2,107,846.14 |
1,400,720.76 |
4,521,746.96 |
3,515,439.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.38 |
3.82 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.65 |
3.76 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
2,700,112.39 |
3,335,092.87 |
3,568,189.92 |
1,760,100.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
71,271,130.49 |
92,419,131.73 |
102,976,964.27 |
84,180,175.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.79 |
5.76 |
4.04 |
2.38 |
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