基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启鑫混合C(020139) |
净值：
1.5330
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5330 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,643.00 | 12,194,788.65 | 10.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 117,500.00 | 9,123,683.48 | 8.08 |
| 01908 | 建发国际集团 | 632,000.00 | 7,410,468.60 | 6.57 |
| 00119 | 保利置业集团 | 5,041,000.00 | 6,874,026.06 | 6.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,000.00 | 6,570,400.00 | 5.82 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 6,191,920.00 | 5.49 |
| 688802 | 沐曦股份 | 7,379.00 | 6,112,025.70 | 5.42 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 71,400.00 | 5,488,280.60 | 4.86 |
| 688012 | 中微公司 | 11,552.00 | 5,412,112.00 | 4.80 |
| 688120 | 华海清科 | 16,142.00 | 5,200,629.56 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,375,841.09 | 42.86 | 68.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,194,788.65 | 10.81 | 17.32 |
| 采矿业 | 9,844,464.00 | 8.72 | 13.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.35 | - | 18.68 | 112,858,788.74 |
| 2026-03-31 | 70.17 | - | 34.84 | 155,852,816.02 |
| 2025-12-31 | 86.27 | - | 8.13 | 42,184,934.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 15.57 | 57,170,964.06 |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 18.13 | 96,810,256.27 |
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