基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启鑫混合C(020139) |
净值：
1.3612
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.3612 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00119 | 保利置业集团 | 3,405,000.00 | 5,440,219.58 | 9.52 |
| 301308 | 江波龙 | 29,700.00 | 5,287,491.00 | 9.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 270,300.00 | 5,030,283.00 | 8.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,410.00 | 4,518,250.00 | 7.90 |
| 688041 | 海光信息 | 17,269.00 | 4,362,149.40 | 7.63 |
| 300761 | 立华股份 | 200,700.00 | 4,357,197.00 | 7.62 |
| 001201 | 东瑞股份 | 255,100.00 | 4,061,192.00 | 7.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 61,300.00 | 3,248,900.00 | 5.68 |
| 09890 | 贪玩 | 214,200.00 | 2,859,091.82 | 5.00 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 12,840.00 | 2,632,910.15 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 16,697,572.00 | 29.21 | 43.02 |
| 制造业 | 14,151,432.44 | 24.75 | 36.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,630,218.00 | 9.85 | 14.51 |
| 采矿业 | 1,195,110.00 | 2.09 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141,370.00 | 2.00 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 15.57 | 57,170,964.06 |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 18.13 | 96,810,256.27 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 13.26 | 96,641,107.94 |
| 2024-12-31 | 77.21 | - | 10.70 | 113,255,250.72 |
| 2024-09-30 | 8.66 | - | 92.10 | 342,106,157.00 |
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