永赢启鑫混合C(020139)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢启鑫混合C(020139)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,435,625.88	66,811.64	258,287.63	2,664,231.43
存出保证金	151,948.87	76,391.49	44,030.08	136,966.83
交易性金融资产	100,838,082.63	36,392,517.14	79,232,627.51	87,438,957.60
其中：股票投资	100,838,082.63	36,392,517.14	79,232,627.51	87,438,957.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,585,146.25	9,694,000.00	11,331,175.77
应收证券清算款	-	-	1,376,407.19	4,751,614.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	487,191.51	-	559,342.75	-
应收申购款	38,642.71	100,922.36	70.00	1,789.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,598,771.43	42,586,391.09	108,456,708.03	115,777,164.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,392,974.95	2.93	11,102,333.07	1.43
应付赎回款	2,954,449.10	168,400.93	277,401.77	1,947,011.67
应付管理人报酬	114,120.56	42,330.97	92,361.95	122,517.61
应付托管费	19,020.11	7,055.16	15,393.65	20,419.60
应付销售服务费	50,859.89	17,600.10	42,453.19	53,956.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	208,558.08	166,066.07	116,508.13	378,007.36
负债合计	9,739,982.69	401,456.16	11,646,451.76	2,521,914.19
所有者权益
实收基金	69,968,424.37	30,823,571.32	99,821,480.33	119,605,612.33
未分配利润	42,890,364.37	11,361,363.61	-3,011,224.06	-6,350,361.61
所有者权益合计	112,858,788.74	42,184,934.93	96,810,256.27	113,255,250.72
负债及所有者权益总计	122,598,771.43	42,586,391.09	108,456,708.03	115,777,164.91

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