永赢启鑫混合C(020139)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢启鑫混合C(020139)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,077,099.45	26,910,686.66	3,618,467.85	257,394.67
利息合计	46,359.36	77,833.95	58,954.22	2,311,027.72
其中：存款利息收入	40,605.56	38,648.45	24,287.77	1,672,266.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,753.80	39,185.50	34,666.45	638,760.96
投资收益合计	-3,819,213.99	15,890,506.20	502,121.80	6,943,691.40
其中：股票投资收益	-4,871,356.08	14,822,474.01	-409,980.69	5,952,757.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,052,142.09	1,068,032.19	912,102.49	990,933.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,716,615.61	10,912,863.39	3,054,103.60	-9,067,216.01
其他收入	133,338.47	29,483.12	3,288.23	69,891.56
费用	1,243,029.26	1,652,436.43	1,046,262.25	3,498,099.55
管理人报酬	759,086.39	958,710.66	599,432.35	2,070,798.60
基金托管费	126,514.39	159,785.12	99,905.41	345,133.09
销售服务费	321,511.94	427,901.50	269,454.63	926,362.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,916.54	106,039.15	77,469.86	155,805.42
利润总额	1,834,070.19	25,258,250.23	2,572,205.60	-3,240,704.88

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