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首页 > 基金> 西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)
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西部利得沣淳三个月定开债券A

(020145)
净值：
1.0460
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0640 2025-11-14
  • 净值走势
西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04600.02%
2025-11-131.04580.01%
2025-11-121.04570.01%
2025-11-111.04560.01%
2025-11-101.04550.01%
2025-11-071.04540.00%
2025-11-061.0454-0.03%
2025-11-051.04570.01%
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基金情况

基金全称 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 2.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.030.50211,050,570.55
2025-06-30-101.961.33209,794,719.21
2025-03-31-98.291.90103,923,672.27
2024-12-31-124.390.13520,467,656.36
2024-09-30-109.700.01664,365,150.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-19-刘心峰5776.46
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