西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,500,154.32 |
11,567,651.75 |
8,605,945.43 |
16,067,572.66 |
| 本期利润 |
5,016,670.83 |
2,374,358.83 |
-12,999.48 |
24,617,345.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.06 |
-0.01 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
3.09 |
2.01 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
18,437,889.29 |
12,228,476.55 |
7,626,895.76 |
11,139,063.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
299,103,687.78 |
261,158,400.12 |
207,934,607.72 |
517,985,057.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.46 |
6.77 |
5.65 |
3.57 |
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