西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,103,086.20	4,033,305.92	910,535.43	28,884,367.71
利息合计	4,026.82	71,085.47	65,821.74	367,587.38
其中：存款利息收入	3,822.05	15,475.37	11,131.02	65,389.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204.77	55,610.10	54,690.72	302,198.07
投资收益合计	4,560,636.62	13,202,802.11	9,505,681.96	19,928,445.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,560,636.62	13,202,802.11	9,505,681.96	19,928,445.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,534,048.85	-9,240,602.67	-8,660,968.27	8,588,334.34
其他收入	4,373.91	21.01	-	-
费用	1,030,966.03	1,604,882.45	889,329.14	4,159,076.92
管理人报酬	474,739.10	692,988.44	350,073.58	1,642,753.98
基金托管费	79,123.24	115,497.97	58,345.59	273,792.34
销售服务费	3,618.54	4,179.33	2,105.67	5,015.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	372,406.39	594,301.89	378,964.27	2,062,811.29
其中：卖出回购金融资产支出	372,406.39	594,301.89	378,964.27	2,062,811.29
其他费用	98,902.54	197,704.72	99,840.03	174,004.49
利润总额	5,072,120.17	2,428,423.47	21,206.29	24,725,290.79

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