基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证红利低波动100指数A(020156) |
净值：
1.1513
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1583 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,131,600.00 | 6,665,124.00 | 2.80 |
| 603156 | 养元饮品 | 163,500.00 | 4,818,345.00 | 2.03 |
| 600755 | 厦门国贸 | 674,800.00 | 4,170,264.00 | 1.75 |
| 000895 | 双汇发展 | 155,900.00 | 3,856,966.00 | 1.62 |
| 600177 | 雅戈尔 | 513,100.00 | 3,802,071.00 | 1.60 |
| 002032 | 苏泊尔 | 77,600.00 | 3,705,400.00 | 1.56 |
| 601006 | 大秦铁路 | 604,400.00 | 3,559,916.00 | 1.50 |
| 601088 | 中国神华 | 91,900.00 | 3,538,150.00 | 1.49 |
| 600028 | 中国石化 | 611,100.00 | 3,232,719.00 | 1.36 |
| 600750 | 江中药业 | 140,900.00 | 3,089,937.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,575,136.62 | 33.91 | 36.27 |
| 金融业 | 44,920,159.16 | 18.90 | 20.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,642,254.00 | 10.37 | 11.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,649,143.00 | 8.27 | 8.84 |
| 采矿业 | 18,176,352.00 | 7.65 | 8.18 |
| 批发和零售业 | 8,692,127.01 | 3.66 | 3.91 |
| 建筑业 | 7,067,700.00 | 2.97 | 3.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,457,952.29 | 2.72 | 2.91 |
| 房地产业 | 4,900,288.00 | 2.06 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 4,170,264.00 | 1.75 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,889,168.00 | 1.22 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 6.46 | 237,642,202.21 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 7.77 | 274,007,110.71 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 7.88 | 304,212,301.81 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 36.46 | 303,093,833.79 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 2.14 | 5.14 | 478,501,210.75 |
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