基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证红利低波动100指数A(020156) |
净值：
1.1568
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1668 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,085,500.00 | 5,839,990.00 | 2.40 |
| 601006 | 大秦铁路 | 833,200.00 | 4,299,312.00 | 1.77 |
| 000895 | 双汇发展 | 157,000.00 | 4,155,790.00 | 1.71 |
| 600755 | 厦门国贸 | 569,700.00 | 4,096,143.00 | 1.68 |
| 600750 | 江中药业 | 172,600.00 | 3,999,142.00 | 1.65 |
| 002032 | 苏泊尔 | 90,000.00 | 3,967,200.00 | 1.63 |
| 600177 | 雅戈尔 | 516,700.00 | 3,926,920.00 | 1.62 |
| 600028 | 中国石化 | 577,000.00 | 3,565,860.00 | 1.47 |
| 000651 | 格力电器 | 85,100.00 | 3,422,722.00 | 1.41 |
| 002737 | 葵花药业 | 229,100.00 | 3,383,807.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,616,128.76 | 32.34 | 34.52 |
| 金融业 | 49,820,170.00 | 20.49 | 21.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,451,536.00 | 10.47 | 11.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,540,406.00 | 8.86 | 9.46 |
| 采矿业 | 17,270,308.00 | 7.10 | 7.58 |
| 建筑业 | 10,983,548.00 | 4.52 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,897,121.52 | 4.07 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 5,420,235.44 | 2.23 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 4,096,143.00 | 1.68 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,873,441.86 | 1.19 | 1.26 |
| 房地产业 | 1,760,304.00 | 0.72 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.70 | 243,106,160.00 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 6.46 | 237,642,202.21 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 7.77 | 274,007,110.71 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 7.88 | 304,212,301.81 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 36.46 | 303,093,833.79 |
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