交银中证红利低波动100指数A(020156)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银中证红利低波动100指数A(020156)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,101,614.33	11,447,205.06	215,244.64	49,870,696.67
利息合计	33,409.35	81,185.77	47,354.16	1,477,708.44
其中：存款利息收入	33,409.35	81,185.77	47,354.16	653,859.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	823,849.37
投资收益合计	6,847,188.89	30,639,576.05	12,402,504.99	30,253,820.26
其中：股票投资收益	2,174,111.93	19,566,225.37	5,809,949.79	10,596,751.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	63,528.69	63,528.69	116,787.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,673,076.96	11,009,821.99	6,529,026.51	19,540,280.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,998,847.20	-19,319,756.40	-12,254,222.60	18,023,878.71
其他收入	16,634.63	46,199.64	19,608.09	115,289.26
费用	959,977.69	2,055,085.61	1,072,882.08	2,927,692.56
管理人报酬	629,839.66	1,372,433.08	725,118.65	1,985,521.95
基金托管费	125,967.92	274,486.62	145,023.75	397,104.43
销售服务费	127,457.42	251,840.55	124,891.34	392,675.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,712.69	156,325.16	77,848.14	149,424.42
利润总额	-21,061,592.02	9,392,119.45	-857,637.44	46,943,004.11

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