交银中证红利低波动100指数A(020156)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,566,108.34 |
17,914,968.46 |
7,438,782.61 |
20,262,082.79 |
| 本期利润 |
-12,902,894.69 |
6,059,645.37 |
-606,020.15 |
32,511,310.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.52 |
3.49 |
-0.32 |
10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.38 |
3.90 |
-0.05 |
10.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,988,771.29 |
17,605,679.84 |
15,837,540.56 |
16,151,331.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
138,298,843.79 |
143,977,863.04 |
170,240,299.88 |
200,325,275.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.01 |
14.61 |
10.26 |
10.31 |
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