基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发信远回报混合A(020168) |
净值：
1.3123
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3123 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 62,700.00 | 4,900,005.00 | 4.00 |
| 02333 | 长城汽车 | 330,500.00 | 4,567,267.41 | 3.73 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 26,600.00 | 3,769,624.80 | 3.08 |
| 000415 | 渤海租赁 | 871,500.00 | 3,529,575.00 | 2.88 |
| 01378 | 中国宏桥 | 109,500.00 | 3,226,202.49 | 2.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 87,000.00 | 2,717,880.00 | 2.22 |
| 600096 | 云天化 | 79,100.00 | 2,642,731.00 | 2.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 116,000.00 | 2,473,120.00 | 2.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 80,220.00 | 2,438,688.00 | 1.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 2,326,423.75 | 1.90 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 14,800.00 | 397,821.44 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,927,584.49 | 25.25 | 55.63 |
| 采矿业 | 14,139,491.00 | 11.54 | 25.43 |
| 租赁和商务服务业 | 4,957,144.00 | 4.05 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,634,256.00 | 2.15 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,449,863.00 | 2.00 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,056.00 | 0.40 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.78 | - | 21.98 | 122,484,815.08 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 11.03 | 105,149,942.06 |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 16.17 | 88,953,922.03 |
| 2025-03-31 | 91.47 | 0.46 | 9.23 | 104,801,777.33 |
| 2024-12-31 | 88.80 | - | 16.72 | 99,854,054.31 |
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