基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发信远回报混合A(020168) |
净值：
1.2407
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.2407 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 75,000.00 | 4,616,153.55 | 3.25 |
| 600123 | 兰花科创 | 652,200.00 | 4,474,092.00 | 3.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 82,900.00 | 4,441,782.00 | 3.12 |
| 01898 | 中煤能源 | 470,000.00 | 4,175,784.09 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 49,800.00 | 3,988,980.00 | 2.81 |
| 000895 | 双汇发展 | 146,630.00 | 3,469,265.80 | 2.44 |
| 02400 | 心动公司 | 100,400.00 | 3,418,111.69 | 2.40 |
| 01171 | 兖矿能源 | 344,000.00 | 3,384,097.66 | 2.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 117,800.00 | 3,215,940.00 | 2.26 |
| 600011 | 华能国际 | 435,100.00 | 3,063,104.00 | 2.15 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 296,000.00 | 1,533,447.15 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,694,653.00 | 27.91 | 59.23 |
| 采矿业 | 13,427,742.96 | 9.44 | 20.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,165,239.00 | 7.85 | 16.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,287,506.00 | 0.91 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,966.00 | 0.58 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625,856.00 | 0.44 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.86 | - | 31.39 | 142,203,914.18 |
| 2026-06-30 | 61.45 | - | 39.75 | 133,529,438.93 |
| 2026-03-31 | 68.88 | - | 30.53 | 114,455,795.67 |
| 2025-12-31 | 75.78 | - | 21.98 | 122,484,815.08 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 11.03 | 105,149,942.06 |
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