广发信远回报混合A(020168)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发信远回报混合A(020168)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,599,523.10	22,511,706.61	8,223,404.99	6,288,207.92
利息合计	37,586.97	50,376.40	25,869.26	607,379.61
其中：存款利息收入	37,586.97	50,376.40	25,869.26	175,065.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	432,313.71
投资收益合计	2,360,287.52	18,675,779.22	1,844,945.41	5,746,289.14
其中：股票投资收益	1,654,564.91	17,639,535.80	713,036.07	4,136,410.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	132,793.19	132,793.19	510,650.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-505,110.89	-747,468.35	-16,916.20	-1,141,537.42
股利收益	1,210,833.50	1,650,918.58	1,016,032.35	2,240,765.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,077,523.24	3,467,902.62	6,330,403.33	-509,525.03
其他收入	80,125.65	317,648.37	22,186.99	444,064.20
费用	1,120,584.85	1,939,608.13	954,310.60	3,142,418.14
管理人报酬	763,550.91	1,239,880.61	594,659.17	1,944,043.74
基金托管费	127,258.44	206,646.83	99,109.84	324,007.28
销售服务费	146,333.51	328,904.48	177,172.49	720,015.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,441.99	164,176.08	83,368.97	154,351.81
利润总额	-9,720,107.95	20,572,098.48	7,269,094.39	3,145,789.78

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