首页 > 基金> 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)
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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)

(020185)
净值：
1.1133
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1133 2026-11-11
  • 净值走势
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.11330.14%
2026-11-101.11170.17%
2026-11-091.10980.03%
2026-11-061.1095-0.33%
2026-11-051.11320.26%
2026-11-041.11030.62%
2026-11-031.1035-0.13%
2026-11-021.10490.20%
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基金情况

基金全称 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴业基金
基金经理 朱小明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1097亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -0.99%
最近三月 -2.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.21%
最近两年 9.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-8.887.3712,416,098.85
2026-06-30-6.263.6612,915,267.21
2026-03-31-5.784.6012,209,810.53
2025-12-31-5.991.9815,204,412.84
2025-09-30-5.755.5617,527,321.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-朱小明84511.33
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