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首页 > 基金> 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)
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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)

(020185)
净值：
1.1123
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1123 2025-11-12
  • 净值走势
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.11230.02%
2025-11-111.1121-0.13%
2025-11-101.11350.13%
2025-11-071.1120-0.18%
2025-11-061.11400.35%
2025-11-051.11010.07%
2025-11-041.1093-0.35%
2025-11-031.11320.06%
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基金情况

基金全称 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴业基金
基金经理 朱小明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1574亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.72%
最近三月 4.30%
最近六月 0.00%
最近一年 9.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.755.5617,527,321.67
2025-06-30--5.9726,398,915.71
2025-03-31--8.8025,966,494.81
2024-12-31--5.6725,754,434.02
2024-09-30--10.0425,644,844.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-朱小明48211.23
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